Десять правил для овладения тонкостями маржинальной торговли
Если вы начинающий трейдер или хотите стать им, то вы, вероятно, много раз слышали, что маржинальная торговля – это очень рискованное дело, особенно когда вы торгуете с кредитным плечом выше 20x. Следовательно, при таких сделках очень важно уметь управлять рисками. Представляем вашему вниманию десять правил, которые нужно научиться соблюдать, чтобы овладеть тонкостями маржинальной торговли.
Начать с малого и расти постепенно
Ясное представление рисков маржинальной торговли и инвестирование небольших денег – вот два условия, которые нужно соблюдать, включаясь в процесс торговли с использованием заемных средств. Инвестируемые средства в маржинальной торговле следует воспринимать так, как будто они больше уже не ваши, так как вы не знаете заранее, как пойдут ваши сделки. Не торопитесь сразу окунуться в эту торговлю, а старайтесь завести небольшое и понятное портфолио. Это так же, как научиться ходить, прежде чем начать бегать.
Вам всегда нужен план
Прежде чем начать торговать, очень важно составить план действий, и в маржинальной торговле это особенно важно, так как существует большой фактор риска. Если вы потратите много времени на изучение правил игры, то это поможет вам как-то правильно «нырнуть» в это море. Чёткое понимание правил поможет строить стратегии в маржинальной торговле. Стратегия - это как раз то, что отличает профессиональную торговлю от азартных игр.
Прежде чем браться за маржинальную торговлю, научитесь торговать на спотовом рынке
Спотовые рынки состоят из простой покупки и продажи любого актива. Умение читать графики криптовалют и принимать торговые решения – это основа, с которой нужно начинать. Каждый трейдер должен научиться получать прибыль на спотовых рынках, прежде чем приниматься за торговлю с использованием заемных средств. Использование кредитного плеча может быть особенно полезно для дейтрейдинга, но при этом в равной степени вырастают шансы как на выигрыш, так и на потери. Просто нужно хорошо понимать то, что вы делаете.
Используйте стоп лосс и тейк профит, чтобы защитить свой капитал
Если у вас есть уверенность в прибыльности тех или иных сделок, то лучшей стратегией станет фиксация прибыли по ним. Если вы торгуете с использованием кредитного плеча и просчитываете свои риски, то вы должны использовать в ордерах заявки стоп-лосс (чтобы потерять меньше при негативном развитии событий) и тейк-профит (чтобы зафиксировать прибыль и выйти из рынка). При свинговой торговле на спотовом рынке также можно использовать как стоп-лосс, так и тейк-профит. Однако ордера со стоп-лосс также могут работать против вас, когда крупные игроки подталкивают цену мимо уровня поддержки или сопротивления. Когда это происходит, ваш ордер может не сработать по установленной цене, а сделка может закрыться по наихудшей для вас цене, что может привести к серьёзным убытком.
Одна простая и понятная стратегия
Как было сказано ранее, до совершения маржинальных сделок у вас должен быть план. Вы должны придерживаться одной эффективной и хорошо изученной вами стратегии, которая может дать последовательные положительные результаты. И это будет лучше, чем просто знание 100 стратегий. Речь идёт не о чём-либо заумном из мира трейдинга: вы просто выбираете простую и понятную стратегию, которая, возможно, работала на вас раньше, и с которой вам удобно. Определитесь также с любимыми рынками, выберите любимую криптовалюту и придерживайтесь своего плана. Если у вас нет плана, то вы не должны находиться на поле битвы. Трейдеры, которые склонны выполнять случайные ордера, не соответствующие плану / стратегии, обычно теряют свои деньги, особенно в маржинальной торговле.
Качество торговли – превыше выше объёма
Одна из распространённых ошибок криптотрейдеров - это стремление торговать всё время, и это не подходит маржинальной торговли, особенно при неблагоприятных рыночных условиях. Следует быть достаточно терпеливым, чтобы дождаться сделок, в которых вероятность выигрыша более высокая, чем проигрывать свои сделки. Управление рисками всегда подразумевает стратегию выхода из игры вовремя. Если вы не используете специальные алгоритмы для скальпинга при боковом движении графиков, то лучше держаться подальше от стабильного рынка. Когда рынки вялые, то лучшее, что вы можете сделать, - это набраться терпения и ждать.
Когда торговать в биткоинах, и когда торговать в фиате
Обычно на биржах большинство альткоинов торгуются в паре с биткоином (BTC), и это отличный шанс накопить биткоины. Однако при маржинальной торговле во время медвежьего рынка лучше использовать доллар США, стейблкоины или другие фиатные валюты, так как использование обесценивающегося криптоактива может увеличить ваши убытки.
Управление рисками
Шансы на выигрыш в сделках вообще не гарантированы даже при самой эффективной торговой стратегии и лучших рыночных условиях, особенно при маржинальной торговле криптовалютами. Следовательно, для снижения потерь очень важно грамотное управление рисками. При этом технический анализ представляется эффективным способом прогнозирования цены, который поможет сформировать вашу стратегию. Снижение риска взаимодействия, размер позиции, установка стоп-лоссов, хеджирование своих позиций и грамотный подход к маржинальной торговле помогут снизить риски.
Фиксация заработка и диверсификация инвестиций
Когда вы понимаете, что зарабатываете неплохие суммы денег, то лучше всего обналичить часть средств, чтобы зафиксировать свой заработок. Это означает вывод части ваших денег с криптовалютного рынка и диверсификацию ваших инвестиций. Если вам удаётся сделать так, то это означает, что в целом вы остаётесь в выигрыше.
Делайте перерывы и продолжайте учиться
К торговле можно привыкнуть, особенно когда вы научились получать хорошую прибыль от использования рычагов в виде заемных средств. Возможно, что в некоторые моменты вам нужно просто расслабиться в кругу семьи или друзей, а также сделать перерыв для изучения новых вещей в криптопространстве. В целом это пойдёт вам на пользу, чем вы просто будете гоняться за прибылью на рынке, так как процесс вашего совершенствования не должен прекращаться.