«Если бы я только знал». Криптовалютный трейдер делится опытом
Potato McGruff, создатель сайта Bitcoinmasons, делится своим опытом с начинающими криптовалютными трейдерами. Оригинал материала опубликован в его блоге на Medium.
Криптовалютный трейдинг. Он возносит вас на невообразимые высоты, когда ракета мчится к луне, и сбрасывает в пропасть, когда ваш инвестиционный портфель дышит на ладан. Сегодня я хочу рассказать вам то, о чём, начиная свой путь криптовалютного трейдера, хотел бы знать сам. Я хочу пролить свет на мир трейдинга, и это, возможно, избавит вас от ошибок, которых мне избежать не удалось.
Какой вы трейдер?
Это вопрос самоанализа. Вам нужно честно взглянуть на себя и определить, каким трейдером вы хотите стать. Многие люди судят об этой деятельности, насмотревшись голливудских фильмов об успешных дейтрейдерах. Надо сказать, что это чрезвычайно напряжённая торговля. Здесь можно быстро потерять деньги, если у вас нет времени целый день отслеживать ситуацию на рынке, особенно если вы не знаете точно, что именно вы делаете.
Есть три разных вида трейдеров:
- дейтрейдер (вы совершаете сделки внутри одного торгового дня и редко переносите свои позиции на другой день);
- свинг-трейдер (вы держите позиции в течение 2-7 дней, иногда дольше, ориентируясь на среднесрочную перспективу);
- инвестор (вы покупаете подешевевшие активы и пытаетесь выиграть в долгосрочной перспективе).
Все три типа трейдеров зарабатывают реальные деньги, используя разные стратегии. Существуют также комбинированные варианты.
Лично я отношусь к категориям «свинг-трейдер» и «инвестор».
Торговать не каждый день — нормально. Иногда лучшая торговля — это та, которая не состоялась. Избыточная торговля — это очень распространённая ошибка среди новичков. Не следует лишний раз гоняться за позициями: нужно хорошо понимать, для чего вам нужна та или иная сделка, иначе это просто азартная игра.
Рынок оказывает сильное эмоциональное воздействие
Наиболее мощный инструмент, который поможет вам принять обоснованные решения, — технический анализ. Однако следует понимать, что это не хрустальный шар.
Факторы FUD (страх, неопределённость, сомнения) и FOMO (страх пропустить что-то важное) невероятно сильны, и то, что вы читали в учебниках, может не сработать. Лучше научиться управлять рисками и использовать стоп-лоссы.
Важно также понимать, как действует эхо-камера. Например, когда вы читаете официальный канал какой-нибудь монеты в Telegram и общаетесь с людьми, который называют себя её «китами», помните, что они заинтересованы в росте своей валюты. Когда я впервые начал торговать, то опрометчиво повёлся на уверенные заявления множества людей из «группы поддержки» о том, что монета «уж точно будет стоить $1». Такие «крики» усиливают позиции той или иной криптовалюты в вашем сознании, и вы начинаете в неё верить. В этот момент срабатывает FOMO.
Здесь мы подходим к тому, как рассчитывать стоимость монет. Это не так сложно.
Как рассчитать цену монеты
Итак, возьмём монету DigitByte (DGB), на которой я ранее погорел. Мне сказали, что к концу года она будет стоить $1. Я тогда не знал, как делаются прогнозы и рассчитывается цена. Я также не знал, как работает рыночная капитализация, и слепо вложил деньги на пике рыночного цикла. И это дорого мне обошлось.
Посмотрите на цену на скриншоте выше. Она рассчитывается исходя из рыночной капитализации ($563 193 234), которая делится на количество монет, находящихся в обороте (9 739 480 205 DGB). Так получается цена, которую мы видим выше. Рыночную капитализацию всех монет можно узнать на CoinMarketCap.
Таким образом, для того, чтобы DGB стоила $1, её рыночная капитализация должна была составлять $9 739 480 205. Если вам интересно, может ли монета вырасти до какого-то предполагаемого уровня, проверьте, есть ли у неё достаточная рыночная капитализация. Убедитесь, что вы правильно оцениваете потенциал монеты и настроены реалистично.
Твиттер — ваш лучший друг и злейший враг
Твиттер — это прекрасный источник информации, который в то же время может подтолкнуть вас к ужасным заблуждениям. 99,9% людей публикуют посты в Твиттере после того, как уже разместили свои позиции, купили монеты и теперь пытаются повлиять на рынок, чтобы он двигался в желаемом для них направлении. Кто-то познакомил вас с монетой и сообщил, что её ожидает взлёт? Значит, он её уже купил.
Сомневайтесь во всём, задавайте себе вопросы. Например, на основе каких данных сделаны те или иные выводы, утверждения? Не знаете, что это за индикатор рынка? Спрашивайте, узнавайте, смотрите, изучайте. Введите запрос в Google вместе со словом Investopedia. Я до сих пор делаю именно так. Я не буду пытаться учить вас техническому анализу, потому что в сети можно найти много прекрасных уроков.
Всегда проводите собственное исследование. Вы ведь ничего не знаете о человеке, который заверяет, что «рынок сейчас взлетит». Давно ли он в трейдинге? Большинство трейдеров в Твиттере прячутся за мультяшными аватарами. Вы не представляете, кто они такие. Вы готовы признаться друзьям в том, что купили какую-то криптовалюту, потому что вам это посоветовал пёс в синей униформе с ником Potato McGruff? Количество фолловеров в Твиттере — это не всегда показатель опыта и тем более не сигнал о том, что этим людям можно доверять.
А вот задавать вопросы можно и нужно. Большинство персонажей Твиттера с удовольствием расскажут вам о своих графиках, если вы спросите, «как это работает». Однако не следует просить советов. Я полностью игнорирую вопросы о том, какие делать ставки, потому что я не лицензированный финансовый консультант и не хочу, чтобы меня подняли на вилы, если я ошибусь. Я не успешен на 100%, я много раз терпел неудачи. Любой, кто говорит, что никогда не ошибался, — лжец. И застрахованными от неудач себя считают только дураки.
Общие советы
Притормозите. Если вы опоздали на одну «ракету», значит, будет следующая. Выдохните. Возможно, курс купленной вами монеты оставляет желать лучшего. Но если это полезная монета и за ней стоит хорошая команда, очень вероятно, что её время придёт. Исключения, конечно, бывают, но обычно имеет смысл переждать шторм без резких телодвижений. Я стал зарабатывать больше, покупая «хорошие» монеты по низкой цене и удерживая их до тех пор, пока не настанет их день. Например, купив Doge по 15-16 сатоши, я выждал около трёх месяцев и в итоге продал их по 100. Наблюдения за колебаниями в краткосрочной перспективе очень утомляют. Если вы вложились в перспективные монеты, не стоит дёргаться раньше времени.
Помните, что альткоины в качестве активов — это НЕ то же самое, что биткоины. Определитесь, какова ваша цель: получить больше биткоинов или инвестировать в какие-либо определённые монеты. В первом случае не слишком привязывайтесь к своим альткоинам.
Биткоин — это король. Всегда следите за ним. Он может быстро уничтожить ваши позиции в альткоинах, если не быть начеку.
Приобретите аппаратный кошелек. Выведите долгосрочные «неторговые» монеты с биржи. Представьте, каково вам будет, если биржа закроется и ваши монеты пропадут вместе с ней.
Используйте двухфакторную аутентификацию, и не пользуйтесь для этого СМС, так как их перехватывают. Лучше используйте Google Authenticator, который позволяет выбрать аутентификацию на основе устройства. Это лучшая защита от взлома вашей учётной записи. Используйте разные пароли для разных бирж. Да, это, может, и сложно, а станет ли вам легче, если вы потеряете свои монеты?
Вносите биржи в закладки. Поверьте, это лучше, чем гуглить. Так вы точно не попадёте на фишинговые сайты, которые оплачивают рекламу и попадают в топ Google.
Никогда не торгуйте в одиночку
Когда вы торгуете в одиночку, у вас нет возможности обсудить тот или иной вопрос и научиться чему-нибудь у боевых товарищей. Некоторые люди негативно относятся к платным группам, а другие, наоборот, восхищаются ими. Если вы решили вступить в платную группу, выберите ту, которая подразумевает обучение, а не просто «платные сигналы». Вам нужно самому научиться ориентироваться на рынке, чтобы защищать свои интересы: вдруг группа прекратит работу? Запомните, что мы платим в любом случае. Вы можете заплатить группе, а можете — рынку за ошибки и обучение на собственном опыте. Можно также скомбинировать два варианта и заплатить и там, и там по чуть-чуть. Когда я начинал трейдинг, то подписался на платную группу и не пожалел об этом ни на мгновение. Я не смог бы достичь того, что у меня есть теперь, если бы не сделал этого.
Можно присоединиться к одной из бесплатных групп, но нужно остерегаться эхо-камер и «пампов». В платной группе обычно меньше «шума» и выше шанс встретить более серьёзных трейдеров и инвесторов.
Выводы
В торговле криптовалютами, когда всё вокруг находится в постоянном движении, терпение играет ключевую роль. Не бойтесь пропустить сделку: ещё будет множество шансов для заработка. Имейте в виду, что сделать деньги на этом рынке легко, но гораздо сложнее их сохранить. Не хватайтесь за все предложения подряд. Не дайте жадности управлять вами, продавайте позиции без спешки, по мере их «созревания». Новая «ракета» обязательно будет, просто нужно её дождаться.