Mirocana — нейронная сеть для торговли на крипторынке
Спонсорский материал
Начну с вопроса: А Вы когда-нибудь торговали на рынке финансовых инструментов? Нет, не просто купили акцию, облигацию или даже криптовалюту на бирже, а именно торговали — то есть осуществляли регулярные сделки по купле-продаже активов на протяжении длительного времени. Те из наших читателей, кто действительно этим занимался, подтвердят, что дело это не из простых. Очень не простых.
Представим вкратце торговый день трейдера-любителя, которого зовут, например, Иван. У него на брокерском счету есть деньги — выделенные из личного или семейного бюджета деньги. И вот, ему надо принять первое торговое решение. Допустим, что он хочет торговать валютную пару доллар-рубль. Мозг Ивана тут же начинает генерить множество вопросов – когда покупать, на какую сумму, а покупать сейчас или подождать, может цена упадет, а что вообще влияет сегодня на курс, в какую сторону он сегодня вероятно пойдет. Иван начинает читать экономические и финансовые новости, чтобы попытаться спрогнозировать следующее ценовое движение валютной пары. Однако, как это неудивительно, никакого однозначного прогноза из новостей сделать он не сможет, т.к. зачастую они приводят совершенно к противоречивым выводам.
Тем не менее, наш герой все-таки набрался смелости и решил купить актив. Тут возникает следующий вопрос – а что дальше? И мозг Ивана снова начинает нагреваться в поиске ответов на вопросы – когда продавать, ставить ли стоп, ставить ли тейк-профит, на каких уровнях т.д. Созерцание ценовых движений будет заставлять Ивана вспоминать все, что он прочитал по теханализу, высматривать фигуры на японских свечах, искать паттерны, накладывать индикаторы – все в поиске того субъективного триггера, который подскажет ему его следующий шаг.
Теперь, добавьте к этому примеру пару параметров из нашей реальной жизни. Иван как трейдер-любитель где-то работает, т.е. не может все свое время уделить изучению финансовой литературы и торговле на рынке. У Ивана есть семья, друзья, обязательства и т.д. Представьте, что он торгует внутри дня (с этого начинают многие новички, не понимая, что этот таймфрейм один из самых сложных). Добавьте к этому тот факт, что возможная прибыль на сделку будет исчисляться сотнями, ну тысячами, рублей, если без маржи и счет в несколько сотен тысяч «деревянных». Не забудьте прибавить и серию из неудачно сделанных подряд трейдов – без них никак. Теперь представим, что это все Иван делает в течение месяца. В каком психологическом состоянии будет после всего этого наш герой? Могу со знанием дела Вам сказать, что за месяц на фондовом рынке можно легко превратиться в невротика. Потерять капитал. Спровоцировать на пустом месте конфликты с близкими.
Определенным решением описанной ситуации могла бы стать торговля по системе, т.е. когда трейдер заранее вырабатывает себе систему принятия торговых решений – когда продавать, когда покупать, на какую сумму, что делать при резкой просадке, что делать при резком взлете цены, когда открываться после закрытия сделки и т.д. Если у него эти правила еще и четко прописаны, что также бывает очень редко, – это может сберечь нервы, но не избавит от напряжения в целом. Человеческие факторы как то жадность, страх, гордость – рано или поздно дадут о себе знать при принятии торговых решений.
Следующими надстройками к цивилизованному трейдингу являются роботизированные советники и алгоритмическая торговля. Первые доступны для широких масс и позволяют делать сделки лишь тогда, когда советник дает сигнал. Вторая — доступна людям со знаниями программирования, когда разрабатываются полностью автоматизированные системы торговли по заданным правилам. Обе эти «надстройки» к торговле существенно снижают влияние человеческого фактора на принятие торговых решений и продлевают жизнь Вашей нервной системе.
К сожалению, и у них имеются недостатки. Заложенные в советники алгоритмы, как правило, неизвестны. Разработка собственного алгоритма трудоемка – надо придумать и формализовать в коде торговые правила, которые обыгрывали бы рынок на длительном временном отрезке, предусмотреть риск- и мани-менеджмент, учесть операционные комиссии, провести бэк- и фронт-тестинг. Доведение такого механизма до полной автоматизации – доступно крайне ограниченному кругу лиц и компаний и занимает не мало времени. Еще и инфраструктурные вопросы придется решать.
Значит ли перечисленное выше, что доступ на рынки финансовых инструментов недоступен для широких масс? Ответ – конечно же, нет. Более того, все ведущие финансисты и экономисты советуют, и мы разделяем их мнение, чтобы каждый человек, каждая семья имела бы экспозицию части своих денег к фондовому рынку. Просто ее процент должен быть строго лимитирован определенным процентом от уровней дохода и терпимости к риску.
Технологии, однако, не стоят на месте и появляются другие – новые механизмы торговли на финансовых рынках, основанные, казалось бы, на вещах невероятных. Возвращаясь к нашему трейдеру-любителю Ивану, представьте, что в его распоряжении перед принятием каждого торгового решения имеется вся необходимая информация. То есть не просто список новостных заметок и исторических данных, а практически все, что доступно – это и опыт других трейдеров, и имеющиеся на момент принятия торгового решения данные по заявкам, «стопам» и текущим позициям других участников рынка. Если бы Иван смог обработать всю совокупность этих сведений, он смог бы с высокой степенью достоверностью оценить сложившийся на текущий момент баланс сил быков и медведей и совершить верную сделку. Но наш трейдер-любитель такого не может. Зато это может делать Mirocana.
Mirocana – это разрабатываемая нашими соотечественниками система искусственного интеллекта, «заточенная» на торговле на финансовых рынках. Причем на любых – хоть на криптовалютных биржах тоже. Она не требует какого-либо участия трейдера-любителя. Полностью автоматизирована. Не требует специальной установки – достаточно привязать ее к Вашему брокеру или бирже. Вам лишь нужно настроить желаемый уровень дохода и принять уровень соответствующего риска. Все. По-моему, это близко к трейдерскому «святому граалю» – мифической торговой системе, подавляющее большинство сделок в которой прибыльны при любых движениях рынка.
Как же Mirocana работает? Разработчики проекта создали самообучающуюся нейронную сеть, заложили в нее в качестве базовых вариантов множество различных торговых стратегий, причем не только основанных на теханализе, но и те, что торгуют по новостям, а также те, которые анализируют фундаментальные данные по активам, и добавили ко всему этому опыт других реальных трейдеров. Таким образом, заложенный в Мирокану искусственный интеллект обладает для анализа полным объемом информации. Ну, а далее – дело техники – прогонять на основе известных данных различные стратегии, выбирать лучшие исходы, формировать на их основе новые стратегии. То есть сделано все, чтобы добиться устойчивых показателей по доходности при соблюдении заданного уровня риска.
Система заработает в полном объеме уже в январе 2018 года. Остается чуть более месяца, чтобы на льготных условиях получить доступ к Mirocana. Желающие в рамках открытого ICO могут приобрести токены MIRO и стать одними из первых, на кого станет работать в совокупности практически весь трейдерский интеллект финансового и криптовалютного рынков.
Сейчас проект Mirocana предлагает инвесторам три продукта. В рамках «рынка акций» с марта 2018 года будет открыт доступ к основным американским торговым площадкам NASDAQ и NYSE. Он, к сожалению, будет доступен только для институционалов и частных трейдеров с крупным капиталом – доступ получают только топ 200 держателей токенов MIRO по итогу токен-сейла.
Доступ к пакету «валютный рынок» можете приобрести за 10 тыс MIRO – около 3 тыс долларов США. В рамках него Mirocana будет трудиться для Вас на рынке Forex (не путайте с форекс-дилерами, которые заманивают новичков, предлагают 100 или 1000 уе на счету и внушают Вам, что Вы боги трейдинга, а потом за 3-5 сделок от ваших денег на счетах не остается ничего) и предсказывать курсы 125 валютных пар, доступных у брокера OANDA. Торговлю можно будет начать уже с января 2018 года.
Ну и на конец третий вариант — наш любимый, учитывая нашу специализацию, — это «криптовалютный рынок». В рамках этого пакета уже за 5 тыс. MIRO можно получить весь функционал Mirocana для прогнозирования и торговли криптовалютными парами. Работает с биржей Poloniex. В будущем планируется интеграция и других крупных площадок. Ждем февраля.
MIRO можно купить за эфир биткоины, хрипл, монеро, лайткоин и старым добрым способом – по кредитке. Для того, чтобы каждый смог убедиться в эффективности заложенной логики и реализации системы Mirocana, разработчики проекта не будут брать с подписантов комиссий в течение аж восьми месяцев. Это действительно заманчивый расклад. В дальнейшем 25% с прибыли будет «уходить» к руководителям проекта. Если кому-то покажется, что отдавать четверть прибыли – это много, то вы не сталкивались с традиционными управляющими компаниями. Естественно разброс есть, но размер в 25% от прибыли является минимальным средним уровнем, которую УК заберет себе. Правда еще помимо этого будет брать себе так называемый management fee, т.е. плату за управление, от стоимости чистых активов, т.е. вне зависимости от того «в плюс» или «в минус» финансовая компания управляет вашими деньгами. Размер такой комиссии обычно составляет 2-3%.
ICO закончится чуть меньше чем через месяц — 19 декабря. Время еще есть, но затягивать не стоит. Думаю, нашему трейдеру-любителю Ивану Mirocana пришлась бы очень по душе…, да и по кошельку тоже.