Основы дейтрейдинга биткоинами и две простые стратегии
Вы решили, что есть более выгодные способы заработать деньги на биткоинах, чем простое их хранение (холдинг)? Вам кажется, что идея дейтрейдинга биткоинами более привлекательна? Тогда этот пост для вас.
Прежде чем перейти к дейтрейдингу, вы должны усвоить пару истин:
- Теоретически дейтрейдинг позволяет заработать больше денег, чем просто покупать криптовалюты и хранить их;
- Согласно статистике, большинство дейтрейдеров теряют деньги, и это нужно осознать.
Вот некоторые основные принципы, которые вы должны учитывать, чтобы ваши шансы на успех в дейтрейдинге увеличились. Сразу отметим, что грамотность данных стратегий нам подтвердили опрошенные нами эксперты. Компания, как известно, специализируется на обучении трейдингу, торговом сопровождении и инвестиционном консультировании трейдеров.
Что такое дейтрейдинг биткоинами?
- Дейтрейдер выполняет внутридневные торговые стратегии, стремясь заработать на краткосрочных ценовых движениях актива;
- Дейтрейдинг в основном использует неэффективность рынка, которая приводит к колебаниям цен;
- Технический анализ – это основной инструмент для дейтрейдера, хотя основные моменты можно определять по общей картине на рынке: например, дейтрейдеры часто опираются на новости;
- Волатильность и объём торгов – это друзья дейтрейдера цифровыми активами. (К счастью, у биткоина их достаточно).
Дейтрейдинг биткоинами – это набор переменных
Успешные дейтрейдеры используют стратегии, которые способны приносить стабильную прибыль. Помимо этого, они должны проявлять самодисциплину и уметь придерживаться объективной реальности.
Прежде чем приниматься за такие особенности дейтрейдинга, стоит ознакомиться со списком переменных в уравнении, которые не связаны с возможностями человека:
- Биткоином можно торговать напрямую, покупая и продавая его через биржи цифровых валют. Некоторые торгуют ими через такие деривативы, как контракты на разницу (CFD), которые предлагают большинство брокеров Forex. Однако ликвидность CFD часто сомнительна. Брокеров также часто обвиняют в манипулировании спредом, погоне за стоп-лоссами, и проскальзывание цены актива также сваливают на них;
- Вам нужна безопасная биржа с надёжной торговой платформой;
- Комиссии будут влиять на вашу прибыль. Виды комиссий, с которыми вы столкнетесь, – это биржевые комиссии, торговые комиссии и комиссии, связанные с переводом средств (депозитами и выводом средств). Биржевая комиссия это та, которую биржа взимает с вас за использование её сервисов. Торговые комиссии сводятся к комиссиям маркет-мейкеров и маркет-тейкеров (участников рынка, которые создают и принимают ордера). Комиссии за депозит и вывод средств зависят от выбранной вами биржи, а также выбранного вами способа перевода денег;
- Нужно понимать законы, регулирующие криптовалюты в юрисдикции вашего проживания;
- Ваша прибыль от торговли криптовалютными активами может квалифицироваться как прирост капитала. Вы должны понимать, каким образом исчисляются налоги с ваших криптовалютных доходов;
- Вы можете использовать торговых ботов для реализации ваших торговых стратегий. Такой подход может сэкономить вам время и увеличить прибыль. Однако при автоматической дневной торговле нельзя оставлять своего бота на полном автопилоте.
Стратегии дейтрейдинга биткоинами
Существует много противоречивой информации о стратегиях дейтрейдинга биткоинами. Люди также могут пользоваться разными стратегиями, некоторые из которых не имеют смысла. Вы встретите «экспертов», которые советуют выбирать монеты с минимальной волатильностью. Однако, поскольку волатильность – друг дейтрейдера, такой совет противоречит здравому смыслу.
Нужно понять, что:
- Волатильность нужна, и «чрезвычайная волатильность актива» – это всегда хорошая новость для дейтрейдера;
- Вам нужны надлежащие объёмы торговли, чтобы избежать проскальзывания (это самый расстраивающий компонент уравнения дейтрейдинга);
- Полезно иметь базовое представление о технологии блокчейн. Это нужно для торговли на основе новостей и объявлений.
Ниже мы приводим пару стратегий дейтрейдинга, которые достаточно просты для начинающих.
«Тенденции и коррекции»
Вероятно, это самый простой подход к дейтрейдингу. Он состоит в том, чтобы следить за ценой. Некоторые люди ждут, когда произойдёт коррекция тренда, и торгуют на этом.
Другие торгуют на возобновлении тренда после коррекции. И в том, и в другом случаях необходимо уметь определять начало и конец коррекции. Для этого дейтрейдеры следуют паттернам (шаблонам) свечей.
Подсказку даёт шаблон разворота Sushi Roll. Он работает аналогично другим свечным шаблонам, таким как фигуры «медвежьего и бычьего поглощения», или даже «голове и плечам». Однако Sushi Roll даёт более раннее оповещение о развороте тренда.
Sushi Roll состоит из десяти баров, первые пять из которых находятся в относительно узком диапазоне минимумов и максимумов. Вторая пятёрка баров поглощает первые пять при более высоких максимумах и более низких минимумах.
Так же, как фигуры медвежьего и бычьего поглощения, состоящие всего из двух баров, Sushi Roll может быть как медвежьим, так и бычьим.
«Торговля на основе индекса MFI»
Применение различных технических индикаторов для графиков криптовалют – это обычная практика среди дейтрейдеров биткоинами. Индикатор MFI (Money Flow Index; индекс денежного потока) позволяет легко определять активность «умных денег».
Вполне эффективной для начинающего дейтрейдера может оказаться следующая стратегия с использованием MFI:
- Найдите пару типа BTC / USDT с высокой волатильностью и большими объёмами торговли;
- Выберите график с 5-минутным интервалом и включите индикатор MFI. Установите период MFI на 3.
- Подождите, пока уровень MFI дважды не достигнет 100. Посмотрите, упадёт ли цена после этого. Если да, то это – указание на неудачный день;
- После третьего захода MFI на 100 нужно следить за тем, чтобы свеча оказалась бычьей. Если это так, то вам нужно разместить ордер на покупку. Такая стратегия подходит только для долгосрочных сделок.
Однако его можно адаптировать для краткосрочной торговли с некоторыми изменениями:
- Установите «стоп-лосс» на минимальную цену дня, а «тейк-профит» – на 60 минут после запуска вашей сделки. Это избавит вас от необходимости всё время наблюдать за ценой (полуавтоматический пилот);
- Не поддавайтесь искушению продлить ваш ордер на более чем 60 минут.
Такая настройка может помочь вам заработать деньги, однако это будет зависеть от ряда других факторов, например, от количества биткоинов, которое вы покупаете.
Заключение
Дейтрейдинг биткоинами – это игра, требующая терпения, дисциплины и эмоциональной отрешённости. Если вам их не хватает, то лучше держаться подальше от такой торговли. Однако, если у вас есть такие качества, то, возможно, дейтрейдинг – это для вас.